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情緒亢奮均衡配置以靜制動人工智能深度電子,、煤炭,、化工、券商等行業(yè)中報綜述調(diào)研邀請

   場內(nèi)情緒繼續(xù)亢奮,, 均衡配置以靜制動,; 新能源汽車融資余額占比回升, 后續(xù)空間較為充足,。 1.場內(nèi)情緒繼續(xù)亢奮,, 均衡配置以靜制動。 周一市場震蕩走強,, 尤其是新能源汽車概念較為集中的中小板指大幅領(lǐng)漲,,中小板指全天上漲1.19%, 高于創(chuàng)業(yè)板指( +0.59%) 與上證綜指( +0.33%) ,, 更偏權(quán)重的滬深3000指數(shù)反而下跌0.01%,。 行業(yè)方面, 有色金屬、 電氣設(shè)備以及汽車等漲幅居前,, 醫(yī)藥生物,、 房地產(chǎn)與非銀金融跌幅較大。 兩市全天成交5898億元,, 仍維持在偏高水平,。

  在新能源汽車板塊的帶動下, 市場情緒繼續(xù)走向亢奮,, 昨日三大股指期貨均轉(zhuǎn)入升水狀態(tài),, 期貨點位都要高于現(xiàn)貨, 顯示期貨市場投資者對大,、 中,、 小盤的未來看法均轉(zhuǎn)向樂觀, 可見市場情緒已經(jīng)轉(zhuǎn)為我們周一晨報中提及的“經(jīng)濟+監(jiān)管”雙樂觀組合,,認為經(jīng)濟企穩(wěn)持續(xù),, 并且政策呵護至少會持續(xù)到黨代會結(jié)束。

  市場不會長期維持在雙樂觀的亢奮狀態(tài)中,, 接下來市場狀態(tài)的演變將面臨兩種情景的選擇: 一種情景是市場走強后吸引到增量資金入場,, 改善A股市場資金狀態(tài), 另一種情景則是在存量資金環(huán)境下熱情降溫后重新進入縮量降溫進程,。

  在當(dāng)前的情緒驅(qū)動階段,, 我們建議不對增量資金行情做預(yù)判, 而以均衡配置來以靜制動,, 具體行業(yè)結(jié)構(gòu)上,, 均衡配置體現(xiàn)為當(dāng)前處于成交洼地的消費和金融板塊有更好的相對性價比。 在謹慎假設(shè)下,, 市翅在存量資金市場下完成成交分布的再平衡過程,, 成交在各板塊間分布將更加均衡, 在積極假設(shè)下,, 增量資金行情對應(yīng)的也是普漲行情下的板塊輪動,。

  2. 新能源汽車融資余額占比回升, 后續(xù)空間較為充足,。 上周末工信部副部長表示我國已啟動傳統(tǒng)能源車停產(chǎn)停售時間表的研究之后,, 周一新能源汽車相關(guān)板塊, 從上游原材料到下游整車制造個股均出現(xiàn)大幅上漲行情,。 作為近期市場主要增量來源的兩融資金,, 我們可以通過新能源汽車相關(guān)板塊的融資余額變動情況來觀察行情未來的空間。

  我們選取萬得新能源汽車指數(shù)與鋰電池指數(shù)中的成份股,, 再提取出其中在2015年至今一直可以做融資交易的個股,, 選擇與新能源汽車或者鋰電池指數(shù)走勢相關(guān)性高的個股,, 用這些個股的融資余額除以當(dāng)時市場融資余額, 來代表兩融資金在新能源汽車行情上的參與程度,。 2015年至2016年6月,, 兩融參與度維持上升趨勢, 杠桿資金一直在加大新能源汽車上的布局,, 隨后從2016年6月到2017年6月的近一年時間內(nèi),, 杠桿資金開始逐漸撤離, 新能源汽車融資余額/市場融資余額從最高的3.4%以上一路下滑至2.4%附近,。 近期新能源汽車融資余額占比開始重返升勢,, 離前期頂部還有一定空間, 也為新能源汽車后續(xù)行情留下空間,。

  【東北固收劉立喜/張亮】 關(guān)于央行調(diào)整外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率為零的簡評: 人民幣快速升值勢頭或暫緩,。 事件: 央行發(fā)布文件(銀發(fā)【2017】 207號)調(diào)整外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金政策, 9月11日起,, 外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率從20%調(diào)整為0%,。

  此次央行降低外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率至0%, 說明央行對于人民幣匯率管控已經(jīng)初見成效,, 并且對于未來匯率管控信心提升,, 因此不再設(shè)立外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金。 一方面,, 今年5月以來,, 美元兌人民幣匯率持續(xù)下行, 從5月初的6.8930降至9月初的6.4877,, 下行5.88%,, 人民幣貶值壓力快速減弱, 央行對人民幣失控的擔(dān)心也隨之淡化,。 另一方面, 從海關(guān)總署今日發(fā)布的8月進出口數(shù)據(jù)來看,, 出口總額同比增長5.5%,, 連續(xù)兩個月下行。 人民幣過快升值對于促進我國出口是不利因素,。(東北證券)

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